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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 816.00 | 16 309.00 | 7 507.00 | 23 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 432.00 | 749 212.00 | 61 220.00 | 810 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 040.00 | 110 755.00 | 63 284.00 | 174 040.00 |
BF Prêts | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 232.00 | 876 276.00 | 165 956.00 | 1 042 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 761.00 | | 1 061 761.00 | 1 061 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 024.00 | 8 713.00 | 2 960 311.00 | 2 969 024.00 |
BZ Autres créances | 270 681.00 | | 270 681.00 | 270 681.00 |
CF Disponibilités | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 989.00 | 8 713.00 | 4 427 276.00 | 4 435 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 220.00 | 884 989.00 | 4 593 232.00 | 5 478 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 930 680.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 433 424.00 | | | -1 433 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218 379.00 | -2 364 104.00 | | -1 218 379.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 803.00 | 152 576.00 | | -1 065 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 667.00 | 2 311 442.00 | | 3 087 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 458.00 | 2 775 366.00 | | 1 594 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 992.00 | 863 185.00 | | 898 992.00 |
EA Autres dettes | 72 370.00 | 419.00 | | 72 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 548.00 | 511 300.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 034.00 | 6 465 712.00 | | 5 659 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 232.00 | 6 639 778.00 | | 4 593 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 034.00 | 6 465 712.00 | | 5 659 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 960 774.00 | | 10 960 774.00 | 10 960 774.00 |
FG Production vendue services | 289 475.00 | | 289 475.00 | 289 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250 250.00 | | 11 250 250.00 | 11 250 250.00 |
FM Production stockée | | | -390 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 108 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 609.00 | 5 621.00 | | 11 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609.00 | 5 621.00 | | 11 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 609.00 | 13 682.00 | | -11 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 902 399.00 | 12 476 405.00 | | 10 902 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120 778.00 | 14 840 509.00 | | 12 120 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218 379.00 | -2 364 104.00 | | -1 218 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 830.00 | | 44 402.00 | 997 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 144.00 | | 671.00 | 23 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 912.00 | | 23 559.00 | 960 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 773.00 | | 20 172.00 | 13 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 221.00 | 62 055.00 | | 814 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 4 977.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 889.00 | 57 078.00 | | 802 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 203.00 | | 21 490.00 | 30 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 458.00 | 1 594 458.00 | | 1 594 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UP Prêts | 23 351.00 | 2 292.00 | 21 059.00 | 23 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 568.00 | 2 958 568.00 | | 2 958 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VB T. V. A. | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
VC Groupe et associés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087 667.00 | 3 087 667.00 | | 3 087 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 902.00 | 3 261 843.00 | 21 059.00 | 3 282 902.00 |
VW T.V.A. | 726 423.00 | 726 423.00 | | 726 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 034.00 | 5 659 034.00 | | 5 659 034.00 |