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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 308.00 | 12 971.00 | 5 337.00 | 18 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 763.00 | 578 242.00 | 165 521.00 | 743 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 265.00 | 84 697.00 | 74 567.00 | 159 265.00 |
BF Prêts | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 129.00 | 675 910.00 | 294 219.00 | 970 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
BN En cours de production de biens | 763 754.00 | | 763 754.00 | 763 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 311.00 | 8 713.00 | 2 776 598.00 | 2 785 311.00 |
BZ Autres créances | 285 860.00 | | 285 860.00 | 285 860.00 |
CF Disponibilités | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 728.00 | 8 713.00 | 3 947 014.00 | 3 955 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 856.00 | 684 623.00 | 4 241 233.00 | 4 925 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 774 630.00 | -1 433 424.00 | | -2 774 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 991.00 | -1 218 379.00 | | -50 991.00 |
DL TOTAL (I) | -1 239 620.00 | -1 065 803.00 | | -1 239 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 201.00 | 3 087 667.00 | | 2 134 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 711.00 | 1 594 458.00 | | 2 046 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 831.00 | 898 992.00 | | 827 831.00 |
EA Autres dettes | 82 656.00 | 72 370.00 | | 82 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 455.00 | 5 548.00 | | 389 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 853.00 | 5 659 034.00 | | 5 480 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 233.00 | 4 593 232.00 | | 4 241 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 480 853.00 | 5 659 034.00 | | 5 480 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 338 438.00 | | 10 338 438.00 | 10 338 438.00 |
FG Production vendue services | 395 636.00 | | 395 636.00 | 395 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 734 074.00 | | 10 734 074.00 | 10 734 074.00 |
FM Production stockée | | | -319 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 783 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 277.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 11 609.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 976.00 | 11 609.00 | | 11 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 086.00 | -11 609.00 | | 22 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 490.00 | 10 902 399.00 | | 10 817 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 868 481.00 | 12 120 778.00 | | 10 868 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 991.00 | -1 218 379.00 | | -50 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 700.00 | | 211 125.00 | 1 062 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 48 793.00 | 13 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 251.00 | 290 445.00 | 970 129.00 | 13 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 774.00 | 18 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 671.00 | 903 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 816.00 | | 3 267.00 | 23 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 940.00 | | 179 759.00 | 1 004 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 945.00 | | 28 099.00 | 33 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 206.00 | 67 277.00 | 278 573.00 | 887 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | 5 436.00 | 8 774.00 | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 897.00 | 61 841.00 | 269 799.00 | 870 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 975.00 | 2 592.00 | 11 383.00 | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 855.00 | 2 774 855.00 | | 2 774 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VB T. V. A. | 177 307.00 | 177 307.00 | | 177 307.00 |
VC Groupe et associés | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 741.00 | 3 085 540.00 | 46 201.00 | 3 131 741.00 |