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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 308.00 | 16 516.00 | 1 793.00 | 18 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 062.00 | 594 043.00 | 134 019.00 | 728 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 726.00 | 107 681.00 | 68 045.00 | 175 726.00 |
BF Prêts | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 690.00 | 718 239.00 | 244 451.00 | 962 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BN En cours de production de biens | 656 387.00 | | 656 387.00 | 656 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 125.00 | 8 713.00 | 2 465 412.00 | 2 474 125.00 |
BZ Autres créances | 201 617.00 | | 201 617.00 | 201 617.00 |
CF Disponibilités | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 995.00 | 8 713.00 | 3 415 281.00 | 3 423 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 685.00 | 726 952.00 | 3 659 732.00 | 4 386 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 825 620.00 | -2 774 630.00 | | -2 825 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 081.00 | -50 991.00 | | -10 081.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249 702.00 | -1 239 620.00 | | -1 249 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 150.00 | 2 134 201.00 | | 2 694 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 404.00 | 2 046 711.00 | | 1 298 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 341.00 | 827 831.00 | | 713 341.00 |
EA Autres dettes | 62 939.00 | 82 656.00 | | 62 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 601.00 | 389 455.00 | | 140 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 434.00 | 5 480 853.00 | | 4 909 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 732.00 | 4 241 233.00 | | 3 659 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 434.00 | 5 480 853.00 | | 4 909 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 465 066.00 | | 8 465 066.00 | 8 465 066.00 |
FG Production vendue services | 446 136.00 | | 446 136.00 | 446 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 911 202.00 | | 8 911 202.00 | 8 911 202.00 |
FM Production stockée | | | -107 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 892 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 768.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 25 228.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 34 061.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 104.00 | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 11 976.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | 22 086.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 256.00 | 10 817 490.00 | | 8 893 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 337.00 | 10 868 481.00 | | 8 903 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 081.00 | -50 991.00 | | -10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 129.00 | | 30 621.00 | 970 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 40 594.00 | 8 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 248.00 | 29 812.00 | 962 690.00 | 8 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 812.00 | 903 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 028.00 | | 30 572.00 | 903 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 793.00 | | 49.00 | 48 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 910.00 | 72 141.00 | 29 812.00 | 675 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 971.00 | 3 545.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 939.00 | 68 597.00 | 29 812.00 | 662 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 404.00 | 1 298 404.00 | | 1 298 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
UP Prêts | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 669.00 | 2 463 669.00 | | 2 463 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VB T. V. A. | 157 609.00 | 157 609.00 | | 157 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694 150.00 | 2 694 150.00 | | 2 694 150.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 167.00 | 2 688 573.00 | 40 594.00 | 2 729 167.00 |
VW T.V.A. | 557 664.00 | 557 664.00 | | 557 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 434.00 | 4 909 434.00 | | 4 909 434.00 |