| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 422.00 | 667 431.00 | 101 990.00 | 769 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 737.00 | 70 740.00 | 20 996.00 | 91 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 710.00 | 746 946.00 | 131 764.00 | 878 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 102.00 | | 225 102.00 | 225 102.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 485.00 | 8 713.00 | 3 900 772.00 | 3 909 485.00 |
BZ Autres créances | 392 060.00 | | 392 060.00 | 392 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 017 262.00 | | 1 017 262.00 | 1 017 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 664.00 | 8 713.00 | 5 689 951.00 | 5 698 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 374.00 | 755 659.00 | 5 821 715.00 | 6 577 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
DH Report à nouveau | 983 804.00 | 983 804.00 | | 983 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416.00 | 80 627.00 | | -416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 014.00 | 1 154 431.00 | | 1 154 014.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 8 500.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 883.00 | 8 500.00 | | 30 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 936.00 | 1 508 546.00 | | 2 907 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 264.00 | 567 859.00 | | 1 073 264.00 |
EA Autres dettes | 11 898.00 | 17 216.00 | | 11 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 720.00 | | | 643 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 818.00 | 2 093 621.00 | | 4 636 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 715.00 | 3 256 552.00 | | 5 821 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 818.00 | 2 072 104.00 | | 4 636 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 118 604.00 | | 12 118 604.00 | 12 118 604.00 |
FG Production vendue services | 197 798.00 | | 197 798.00 | 197 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 316 401.00 | | 12 316 401.00 | 12 316 401.00 |
FM Production stockée | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 487 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 581.00 | 111 576.00 | | 49 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 7 303.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 7 303.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 130.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 8 630.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 431.00 | -1 327.00 | | -7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494 647.00 | 10 597 591.00 | | 12 494 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 063.00 | 10 516 964.00 | | 12 495 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416.00 | 80 627.00 | | -416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 351.00 | | 54 359.00 | 824 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 833.00 | | 54 325.00 | 806 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | 34.00 | 8 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 029.00 | 65 917.00 | | 681 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 255.00 | 65 917.00 | | 672 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 30 883.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 39 596.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 596.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 936.00 | 2 907 936.00 | | 2 907 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 502.00 | 173 502.00 | | 173 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 720.00 | 643 720.00 | | 643 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | 34.00 | 8 744.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 029.00 | 3 899 029.00 | | 3 899 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VB T. V. A. | 308 402.00 | 308 402.00 | | 308 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 078.00 | 4 336 334.00 | 8 744.00 | 4 345 078.00 |
VW T.V.A. | 815 405.00 | 815 405.00 | | 815 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 818.00 | 4 636 818.00 | | 4 636 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 537.00 | 26 567.00 | | 17 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 630.00 | 41 197.00 | | 52 630.00 |
ST Autres comptes | 500 979.00 | 459 680.00 | | 500 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 180 871.00 | 836 825.00 | | 1 180 871.00 |
YT Sous‐traitance | 2 476 560.00 | 2 053 626.00 | | 2 476 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 947 551.00 | 2 490 505.00 | | 2 947 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 415.00 | 33 415.00 | | 36 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 952.00 | 59 982.00 | | 53 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 660 056.00 | 2 511 223.00 | | 3 660 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 915 329.00 | 1 771 653.00 | | 1 915 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 158 591.00 | 5 881 834.00 | | 7 158 591.00 |