| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 25 846.00 | 4 459.00 | 30 306.00 |
040 Immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 026.00 | 25 846.00 | 20 179.00 | 46 026.00 |
060 Stock marchandises | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
072 Créances – Autres | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
084 Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
110 Total général Actif | 240 435.00 | 25 846.00 | 214 588.00 | 240 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 588.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 9 544.00 | 7 804.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 026.00 | 22 502.00 | 23 524.00 | 46 026.00 |
BT Marchandises | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 929.00 | 22 502.00 | 183 427.00 | 205 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693 323.00 | 527 485.00 | | 693 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 741.00 | 59 619.00 | | 30 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 064.00 | 587 104.00 | | 724 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 705.00 | 417 858.00 | | 647 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 500.00 | 33 750.00 | | -38 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | 30.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 85 574.00 | 92 800.00 | | 85 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 3 883.00 | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 529.00 | 23 185.00 | | 25 529.00 |
252 Charges sociales | 4 694.00 | 3 267.00 | | 4 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 237.00 | 578 117.00 | | 731 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 173.00 | 8 987.00 | | -7 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 846.00 | 12.00 | | 40 846.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 2 056.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 292.00 | 1 872.00 | | 2 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 1 041.00 | | 4 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 567.00 | 4 030.00 | | 26 567.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DH Report à nouveau | 49 631.00 | 48 364.00 | | 49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | 1 267.00 | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 61 288.00 | 57 259.00 | | 61 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 320.00 | 88 158.00 | | 73 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 23 733.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 313.00 | 12 601.00 | | 28 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 5 966.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 139.00 | 130 457.00 | | 122 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 427.00 | 187 716.00 | | 183 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 139.00 | 130 457.00 | | 122 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542.00 | 7 477.00 | | 12 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
FA Ventes de marchandises | 527 485.00 | | 527 485.00 | 527 485.00 |
FG Production vendue services | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 104.00 | | 587 104.00 | 587 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 953.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 1 953.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -1 948.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 568.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 115.00 | 626 423.00 | | 587 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 086.00 | 625 156.00 | | 583 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | 1 267.00 | | 4 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 026.00 | | 2 000.00 | 44 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 2 000.00 | 13 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 158.00 | 3 344.00 | | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 3 344.00 | | 19 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VP Divers | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 1 770.00 | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 2 549.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 42 064.00 | 42 914.00 | | 42 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 685.00 | 38 604.00 | | 50 685.00 |
YT Sous‐traitance | | 33.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 758.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | 2 528.00 | | 3 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 800.00 | 84 109.00 | | 92 800.00 |