| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 026.00 | 30 306.00 | 15 720.00 | 46 026.00 |
BT Marchandises | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 095.00 | 30 306.00 | 150 789.00 | 181 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 90 228.00 | 80 227.00 | | 90 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | 10 764.00 | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 107 673.00 | 98 619.00 | | 107 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 629.00 | 17 916.00 | | 15 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 2 715.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 122.00 | 25 466.00 | | 15 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | 4 973.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 115.00 | 51 069.00 | | 43 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 789.00 | 149 688.00 | | 150 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 115.00 | 51 069.00 | | 43 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 1 830.00 | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 738.00 | | 498 738.00 | 498 738.00 |
FG Production vendue services | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 138.00 | | 592 138.00 | 592 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 2 720.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 2 720.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -2 720.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 2 087.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 138.00 | 568 371.00 | | 592 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 084.00 | 557 606.00 | | 583 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 054.00 | 10 764.00 | | 9 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 191.00 | 1 115.00 | | 29 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 191.00 | 1 115.00 | | 29 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VP Divers | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 1 158.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78.00 | 1 994.00 | | 78.00 |
ST Autres comptes | 29 242.00 | 41 426.00 | | 29 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 394.00 | 11 474.00 | | 14 394.00 |
YT Sous‐traitance | 2 053.00 | 310.00 | | 2 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 2 118.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | 3 276.00 | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 767.00 | 55 204.00 | | 45 767.00 |