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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 20 202.00 | 11 146.00 | 31 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 306.00 | 33 160.00 | 11 146.00 | 44 306.00 |
BT Marchandises | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CF Disponibilités | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 028.00 | 33 160.00 | 210 867.00 | 244 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 85 357.00 | 103 157.00 | | 85 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844.00 | -17 799.00 | | 10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 104 593.00 | 93 748.00 | | 104 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 151.00 | 49 649.00 | | 41 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 19 776.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 19 625.00 | | 36 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 246.00 | 21 661.00 | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 275.00 | 110 710.00 | | 106 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 867.00 | 204 458.00 | | 210 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 275.00 | 110 710.00 | | 106 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 162.00 | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 353.00 | | 481 353.00 | 481 353.00 |
FG Production vendue services | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 564.00 | | 574 564.00 | 574 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 035.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 9 359.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 9 359.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -3 359.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 423.00 | 502 747.00 | | 575 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 579.00 | 520 547.00 | | 564 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 844.00 | -17 799.00 | | 10 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 360.00 | 2 800.00 | | 30 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 2 800.00 | | 30 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VP Divers | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 683.00 | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 672.00 | 266.00 | | 1 672.00 |
ST Autres comptes | 39 054.00 | 37 173.00 | | 39 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 573.00 | 33 948.00 | | 19 573.00 |
YT Sous‐traitance | 2 647.00 | 1 736.00 | | 2 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 039.00 | 2 607.00 | | 5 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 3 290.00 | | 5 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 702.00 | 37 567.00 | | 39 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 062.00 | 17 121.00 | | 16 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 946.00 | 73 123.00 | | 62 946.00 |