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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 17 402.00 | 13 946.00 | 31 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 306.00 | 30 360.00 | 13 946.00 | 44 306.00 |
BT Marchandises | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 819.00 | 30 360.00 | 204 458.00 | 234 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 103 157.00 | 99 283.00 | | 103 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 799.00 | 3 874.00 | | -17 799.00 |
DL TOTAL (I) | 93 748.00 | 111 547.00 | | 93 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 649.00 | 34 584.00 | | 49 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 776.00 | 1 276.00 | | 19 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 26 052.00 | | 19 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | 12 981.00 | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 710.00 | 74 893.00 | | 110 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 458.00 | 186 440.00 | | 204 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 710.00 | 74 893.00 | | 110 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 4 481.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
FG Production vendue services | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 359.00 | 3 522.00 | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 3 522.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | -3 522.00 | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 747.00 | 577 242.00 | | 502 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 547.00 | 573 368.00 | | 520 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 799.00 | 3 874.00 | | -17 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 026.00 | | 14 000.00 | 46 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 720.00 | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | 14 000.00 | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 54.00 | | 30 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 54.00 | | 30 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VI Groupe et associés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VP Divers | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 265.00 | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266.00 | 949.00 | | 266.00 |
ST Autres comptes | 37 173.00 | 31 366.00 | | 37 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 948.00 | 24 228.00 | | 33 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | 948.00 | | 1 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | 261.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | 526.00 | | 3 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 567.00 | 30 673.00 | | 37 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 121.00 | 13 518.00 | | 17 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 123.00 | 57 491.00 | | 73 123.00 |