| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 026.00 | 30 306.00 | 15 720.00 | 46 026.00 |
BT Marchandises | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BZ Autres créances | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CF Disponibilités | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 746.00 | 30 306.00 | 186 440.00 | 216 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 99 283.00 | 90 228.00 | | 99 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 9 054.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 111 547.00 | 107 673.00 | | 111 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 584.00 | 15 629.00 | | 34 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 402.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 15 122.00 | | 26 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 981.00 | 10 963.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 893.00 | 43 115.00 | | 74 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 440.00 | 150 789.00 | | 186 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 893.00 | 43 115.00 | | 74 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 481.00 | 202.00 | | 4 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 688.00 | | 494 688.00 | 494 688.00 |
FG Production vendue services | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 235.00 | | 577 235.00 | 577 235.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 809.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 809.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | -809.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 484.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 242.00 | 592 138.00 | | 577 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 368.00 | 583 084.00 | | 573 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | 9 054.00 | | 3 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VP Divers | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 460.00 | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 949.00 | 78.00 | | 949.00 |
ST Autres comptes | 31 366.00 | 29 242.00 | | 31 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 228.00 | 14 394.00 | | 24 228.00 |
YT Sous‐traitance | 948.00 | 2 053.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 2 723.00 | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 673.00 | 31 290.00 | | 30 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 518.00 | 12 160.00 | | 13 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 491.00 | 45 767.00 | | 57 491.00 |