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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 9 069.00 | 2 533.00 | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 7 451.00 | 4 215.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 855.00 | 49 608.00 | 65 247.00 | 114 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 504.00 | 66 129.00 | 85 374.00 | 151 504.00 |
BT Marchandises | 173 242.00 | | 173 242.00 | 173 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 723.00 | 96 900.00 | 151 823.00 | 248 723.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CF Disponibilités | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 062.00 | 96 900.00 | 586 162.00 | 683 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 566.00 | 163 029.00 | 671 536.00 | 834 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 094.00 | | | 233 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DL TOTAL (I) | 292 676.00 | | | 292 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 860.00 | | | 378 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 536.00 | | | 671 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 520.00 | | | 342 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 002.00 | 8 503.00 | | 143 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 020.00 | 8 503.00 | | 118 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 592.00 | 15 537.00 | | 50 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 2 533.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | 13 004.00 | | 44 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 036.00 | 22 695.00 | 36 340.00 | 59 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 925.00 | 291 475.00 | 9 450.00 | 300 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 861.00 | 342 520.00 | 36 340.00 | 378 861.00 |