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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 975.00 | 27 356.00 | 9 618.00 | 36 975.00 |
AH Fonds commercial | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 727.00 | 13 977.00 | 2 749.00 | 16 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 637.00 | 147 996.00 | 70 640.00 | 218 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 747.00 | 189 330.00 | 117 417.00 | 306 747.00 |
BT Marchandises | 643 952.00 | | 643 952.00 | 643 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 144.00 | | 296 144.00 | 296 144.00 |
BZ Autres créances | 181 928.00 | | 181 928.00 | 181 928.00 |
CF Disponibilités | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 980.00 | | 1 318 980.00 | 1 318 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 727.00 | 189 330.00 | 1 436 397.00 | 1 625 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 905.00 | | | 425 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 473 757.00 | | | 473 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 718.00 | | | 475 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
EA Autres dettes | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 640.00 | | | 962 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 397.00 | | | 1 436 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 129.00 | | | 592 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 421.00 | | 20 987.00 | 287 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 306 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 235 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | 12 873.00 | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 910.00 | | 8 114.00 | 228 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 492.00 | 31 535.00 | 696.00 | 158 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 103.00 | 3 254.00 | | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 389.00 | 28 281.00 | 696.00 | 134 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 287.00 | 300 287.00 | | 300 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
UX Autres créances clients | 296 144.00 | 296 144.00 | | 296 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 650.00 | 104 139.00 | 365 511.00 | 474 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 229.00 | 483 965.00 | 10 264.00 | 494 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 640.00 | 592 129.00 | 365 511.00 | 962 640.00 |