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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 21 255.00 | 2 847.00 | 24 102.00 |
AH Fonds commercial | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 367.00 | 10 890.00 | 2 476.00 | 13 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 154.00 | 96 631.00 | 107 523.00 | 204 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 032.00 | 128 777.00 | 147 254.00 | 276 032.00 |
BT Marchandises | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 222.00 | | 265 222.00 | 265 222.00 |
BZ Autres créances | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CF Disponibilités | 215 991.00 | | 215 991.00 | 215 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 023.00 | | 762 023.00 | 762 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 055.00 | 128 777.00 | 909 278.00 | 1 038 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 352.00 | | | 369 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 447 133.00 | | | 447 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 996.00 | | | 186 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
EA Autres dettes | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 145.00 | | | 462 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 278.00 | | | 909 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 140.00 | | | 412 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 583.00 | | 53 450.00 | 222 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 886.00 | | 52 636.00 | 164 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 814.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 680.00 | 25 097.00 | | 103 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089.00 | 4 167.00 | | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 592.00 | 20 931.00 | | 86 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
UX Autres créances clients | 265 223.00 | 265 223.00 | | 265 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 987.00 | 31 983.00 | 50 004.00 | 81 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 096.00 | 318 832.00 | 10 264.00 | 329 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 145.00 | 412 141.00 | 50 004.00 | 462 145.00 |