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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 17 088.00 | 7 013.00 | 24 102.00 |
AH Fonds commercial | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 9 553.00 | 2 113.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 219.00 | 77 038.00 | 76 181.00 | 153 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 582.00 | 103 680.00 | 118 902.00 | 222 582.00 |
BT Marchandises | 193 880.00 | | 193 880.00 | 193 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 014.00 | | 236 014.00 | 236 014.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CF Disponibilités | 253 169.00 | | 253 169.00 | 253 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 364.00 | | 730 364.00 | 730 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 947.00 | 103 680.00 | 849 267.00 | 952 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 711.00 | | | 354 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
DL TOTAL (I) | 427 602.00 | | | 427 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 664.00 | | | 421 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 267.00 | | | 849 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 188.00 | | | 388 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 962.00 | | 41 996.00 | 182 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 222 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 164 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 016.00 | | 20 000.00 | 28 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 265.00 | | 21 996.00 | 145 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 035.00 | 21 146.00 | 501.00 | 83 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 4 167.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 114.00 | 16 980.00 | 501.00 | 70 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 549.00 | 240 549.00 | | 240 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 236 015.00 | 236 015.00 | | 236 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 635.00 | 20 159.00 | 33 476.00 | 53 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VP Divers | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 764.00 | 283 314.00 | 9 450.00 | 292 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 665.00 | 388 189.00 | 33 476.00 | 421 665.00 |