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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
AH Fonds commercial | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 727.00 | 12 953.00 | 3 773.00 | 16 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 182.00 | 121 435.00 | 90 747.00 | 212 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 420.00 | 158 491.00 | 128 928.00 | 287 420.00 |
BT Marchandises | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 466.00 | | 212 466.00 | 212 466.00 |
BZ Autres créances | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CF Disponibilités | 682 418.00 | | 682 418.00 | 682 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 284.00 | | 1 105 284.00 | 1 105 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 704.00 | 158 491.00 | 1 234 213.00 | 1 392 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388 883.00 | | | 388 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DL TOTAL (I) | 434 155.00 | | | 434 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 108.00 | | | 552 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 057.00 | | | 800 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 213.00 | | | 1 234 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 986.00 | | | 772 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 033.00 | | 22 006.00 | 276 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 618.00 | 287 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | 228 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 522.00 | | 22 006.00 | 217 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 778.00 | 29 724.00 | 10.00 | 128 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 2 847.00 | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 522.00 | 26 877.00 | 10.00 | 107 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
UX Autres créances clients | 212 467.00 | 212 467.00 | | 212 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 405.00 | 524 334.00 | 27 071.00 | 551 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VP Divers | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 837.00 | 262 573.00 | 10 264.00 | 272 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 058.00 | 772 986.00 | 27 071.00 | 800 058.00 |