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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 145.00 | 9 545.00 | 4 600.00 | 14 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 718 666.00 | 419 985.00 | 298 681.00 | 718 666.00 |
040 Immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 551.00 | 429 530.00 | 314 021.00 | 743 551.00 |
060 Stock marchandises | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
110 Total général Actif | 794 576.00 | 429 530.00 | 365 047.00 | 794 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 289.00 | | | 360 289.00 |
224 Production immobilisée | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 761.00 | | | 488 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 144.00 | | | -15 144.00 |
242 Autres charges externes. | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
252 Charges sociales | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 684.00 | | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 916.00 | | | 495 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 155.00 | | | -7 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
294 Charges financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -925.00 | | | -925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 718.00 | | | 744 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |