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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | 17 557.00 | 3 173.00 | 20 730.00 |
AN Terrains | 19 716.00 | 17 766.00 | 1 950.00 | 19 716.00 |
AP Constructions | 756 349.00 | 369 521.00 | 386 828.00 | 756 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 461.00 | 258 559.00 | 177 902.00 | 436 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 626.00 | 86 056.00 | 34 570.00 | 120 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 829.00 | | 185 829.00 | 185 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 110.00 | 749 460.00 | 805 650.00 | 1 555 110.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 939.00 | 749 460.00 | 851 479.00 | 1 600 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 287 679.00 | | | 287 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 083.00 | | | 361 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 800.00 | | | 563 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 479.00 | | | 851 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 155.00 | | | 275 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
FG Production vendue services | 494 203.00 | | 494 203.00 | 494 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 489.00 | | 634 489.00 | 634 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 472.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 602.00 | | | 870 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 332.00 | | | 812 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 158.00 | | 262 652.00 | 1 326 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 702.00 | 1 555 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 702.00 | 1 518 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 030.00 | | 262 652.00 | 1 290 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 670.00 | 52 578.00 | 266 092.00 | 318 670.00 |
VI Groupe et associés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 841.00 | 40 043.00 | 10 798.00 | 50 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 248.00 | 275 155.00 | 266 092.00 | 541 248.00 |