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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 995.00 | 10 501.00 | 6 494.00 | 16 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 021 379.00 | 534 758.00 | 486 621.00 | 1 021 379.00 |
040 Immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 114.00 | 545 259.00 | 503 855.00 | 1 049 114.00 |
060 Stock marchandises | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
110 Total général Actif | 1 092 859.00 | 545 259.00 | 547 600.00 | 1 092 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 819.00 | | | 484 819.00 |
224 Production immobilisée | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
230 Autres produits | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 631.00 | | | 683 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 521.00 | | | -11 521.00 |
242 Autres charges externes. | 344 924.00 | | | 344 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 877.00 | | | 133 877.00 |
252 Charges sociales | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
262 Autres charges | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 618.00 | | | 618 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
294 Charges financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 875.00 | | | 891 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 003.00 | | | 198 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |