| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 995.00 | 8 951.00 | 8 044.00 | 16 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 864 139.00 | 462 821.00 | 401 318.00 | 864 139.00 |
040 Immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 875.00 | 471 772.00 | 420 103.00 | 891 875.00 |
060 Stock marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
072 Créances – Autres | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
084 Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
110 Total général Actif | 934 082.00 | 471 772.00 | 462 310.00 | 934 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 337.00 | | | 444 337.00 |
224 Production immobilisée | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
230 Autres produits | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 859.00 | | | 596 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
242 Autres charges externes. | 231 507.00 | | | 231 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
252 Charges sociales | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 296.00 | | | 553 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
294 Charges financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 551.00 | | | 743 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 208.00 | | | 169 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |