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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | 14 924.00 | 5 806.00 | 20 730.00 |
AN Terrains | 19 048.00 | 17 018.00 | 2 030.00 | 19 048.00 |
AP Constructions | 736 775.00 | 316 240.00 | 420 535.00 | 736 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 448.00 | 243 116.00 | 170 332.00 | 413 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 020.00 | 74 838.00 | 38 182.00 | 113 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 158.00 | 666 135.00 | 660 023.00 | 1 326 158.00 |
BT Marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CF Disponibilités | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 485.00 | | 205 485.00 | 205 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 643.00 | 666 135.00 | 865 508.00 | 1 531 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 214 462.00 | | | 214 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 343.00 | | | -9 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 576.00 | | | 405 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 928.00 | | | 630 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 508.00 | | | 865 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 997.00 | | | 449 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
FG Production vendue services | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 474.00 | | 506 474.00 | 506 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 730.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 059.00 | | | -10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 137.00 | | | 714 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 480.00 | | | 723 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 343.00 | | | -9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 873.00 | | 215 876.00 | 1 149 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 590.00 | 1 326 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 590.00 | 1 290 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 433.00 | | 7 897.00 | 17 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 654.00 | | 207 968.00 | 1 121 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | 12.00 | 10 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 133.00 | 95 729.00 | 14 728.00 | 585 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 2 992.00 | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 200.00 | 92 737.00 | 14 728.00 | 573 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 576.00 | 287 146.00 | 118 430.00 | 405 576.00 |
VI Groupe et associés | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 094.00 | 76 296.00 | 10 798.00 | 87 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 427.00 | 449 997.00 | 118 430.00 | 568 427.00 |