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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 642.00 | | 755 642.00 | 755 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 500.00 | 110 983.00 | 20 517.00 | 131 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 244.00 | 115 425.00 | 780 819.00 | 896 244.00 |
BT Marchandises | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CF Disponibilités | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 763.00 | | 306 763.00 | 306 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 007.00 | 115 425.00 | 1 087 582.00 | 1 203 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 701.00 | 75 028.00 | | 79 701.00 |
DL TOTAL (I) | 163 638.00 | 83 938.00 | | 163 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 376.00 | 9 729.00 | | 487 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 935.00 | 762 878.00 | | 223 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 215.00 | 126 641.00 | | 129 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 419.00 | 116 758.00 | | 83 419.00 |
EA Autres dettes | | 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 944.00 | 1 016 484.00 | | 923 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 582.00 | 1 100 422.00 | | 1 087 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 507.00 | 1 013 576.00 | | 489 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 838.00 | | | 889 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 642.00 | | | 755 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 673.00 | 2 752.00 | | 112 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 673.00 | 2 752.00 | | 112 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 935.00 | 223 935.00 | | 223 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 376.00 | 52 939.00 | 203 458.00 | 487 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 500.00 | | | 513 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 389.00 | 71 729.00 | 4 660.00 | 76 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 944.00 | 489 507.00 | 203 458.00 | 923 944.00 |