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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 642.00 | | 755 642.00 | 755 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 535.00 | 113 575.00 | 25 960.00 | 139 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 329.00 | 117 067.00 | 786 262.00 | 903 329.00 |
BT Marchandises | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 725.00 | | 348 725.00 | 348 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 054.00 | 117 067.00 | 1 134 987.00 | 1 252 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 233 358.00 | 154 728.00 | | 233 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 737.00 | 78 630.00 | | 89 737.00 |
DL TOTAL (I) | 332 005.00 | 242 268.00 | | 332 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 880.00 | 480 321.00 | | 422 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 217.00 | 213 711.00 | | 188 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 146 563.00 | | 143 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 798.00 | 70 473.00 | | 48 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 982.00 | 911 068.00 | | 802 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 987.00 | 1 153 336.00 | | 1 134 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 091.00 | 488 281.00 | | 438 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 245.00 | | 4 436.00 | 903 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 903 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | 143 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 642.00 | | | 755 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 943.00 | | 4 436.00 | 142 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 780.00 | 3 639.00 | 4 352.00 | 117 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 780.00 | 3 639.00 | 4 352.00 | 117 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 880.00 | 57 988.00 | 235 232.00 | 422 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 130.00 | 54 470.00 | 4 660.00 | 59 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 982.00 | 438 091.00 | 235 232.00 | 802 982.00 |