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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 642.00 | | 755 642.00 | 755 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421.00 | 2 398.00 | 2 023.00 | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 185.00 | 123 672.00 | 22 513.00 | 146 185.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 308.00 | 126 070.00 | 790 238.00 | 916 308.00 |
BT Marchandises | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CF Disponibilités | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 928.00 | | 298 928.00 | 298 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 236.00 | 126 070.00 | 1 089 166.00 | 1 215 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 382 771.00 | 323 095.00 | | 382 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 588.00 | 59 677.00 | | 55 588.00 |
DL TOTAL (I) | 447 270.00 | 391 681.00 | | 447 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 851.00 | 366 004.00 | | 313 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 630.00 | 156 723.00 | | 147 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | 160 123.00 | | 116 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | 49 130.00 | | 63 962.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 896.00 | 732 047.00 | | 641 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 166.00 | 1 123 729.00 | | 1 089 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 885.00 | 425 413.00 | | 393 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 912.00 | | 6 009.00 | 910 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 916 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 156 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 642.00 | | | 755 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 610.00 | | 6 009.00 | 150 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 987.00 | 5 696.00 | 612.00 | 120 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 987.00 | 5 696.00 | 612.00 | 120 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 630.00 | 147 630.00 | | 147 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 634.00 | 58 623.00 | 225 932.00 | 306 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
VP Divers | 99.00 | | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 175.00 | 49 515.00 | 4 660.00 | 54 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 896.00 | 393 885.00 | 225 932.00 | 641 896.00 |