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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 642.00 | | 755 642.00 | 755 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033.00 | 2 430.00 | 2 604.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 576.00 | 118 558.00 | 27 018.00 | 145 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 912.00 | 120 987.00 | 789 924.00 | 910 912.00 |
BT Marchandises | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 804.00 | | 333 804.00 | 333 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 716.00 | 120 987.00 | 1 123 729.00 | 1 244 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 323 095.00 | 233 358.00 | | 323 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 677.00 | 89 737.00 | | 59 677.00 |
DL TOTAL (I) | 391 681.00 | 332 005.00 | | 391 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 004.00 | 422 880.00 | | 366 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 723.00 | 188 217.00 | | 156 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 143 087.00 | | 160 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 130.00 | 48 798.00 | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 047.00 | 802 982.00 | | 732 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 729.00 | 1 134 987.00 | | 1 123 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 413.00 | 438 091.00 | | 425 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 329.00 | | 8 947.00 | 903 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 910 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 150 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 642.00 | | | 755 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 027.00 | | 8 947.00 | 143 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 067.00 | 5 284.00 | 1 364.00 | 117 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 067.00 | 5 284.00 | 1 364.00 | 117 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 892.00 | 58 258.00 | 231 812.00 | 364 892.00 |
VI Groupe et associés | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 170.00 | 64 510.00 | 4 660.00 | 69 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 047.00 | 425 413.00 | 231 812.00 | 732 047.00 |