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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 642.00 | | 755 642.00 | 755 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 501.00 | 113 338.00 | 25 163.00 | 138 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 245.00 | 117 780.00 | 785 465.00 | 903 245.00 |
BT Marchandises | 163 817.00 | | 163 817.00 | 163 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BZ Autres créances | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CF Disponibilités | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 115.00 | 117 780.00 | 1 153 336.00 | 1 271 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 154 728.00 | 75 028.00 | | 154 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 630.00 | 79 701.00 | | 78 630.00 |
DL TOTAL (I) | 242 268.00 | 163 638.00 | | 242 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 321.00 | 487 376.00 | | 480 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 711.00 | 223 935.00 | | 213 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 563.00 | 129 215.00 | | 146 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 473.00 | 83 419.00 | | 70 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 068.00 | 923 944.00 | | 911 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 336.00 | 1 087 582.00 | | 1 153 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 281.00 | 489 507.00 | | 488 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 244.00 | | | 896 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 425.00 | 3 713.00 | 1 358.00 | 115 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 425.00 | 3 713.00 | 1 358.00 | 115 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 711.00 | 213 711.00 | | 213 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 321.00 | 57 534.00 | 233 766.00 | 480 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
VP Divers | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 397.00 | 79 737.00 | 4 660.00 | 84 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 068.00 | 488 281.00 | 233 766.00 | 911 068.00 |