| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 119.00 | 390 048.00 | 1 071.00 | 391 119.00 |
AH Fonds commercial | 181 553.00 | | 181 553.00 | 181 553.00 |
AN Terrains | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
AP Constructions | 440 195.00 | 434 362.00 | 5 834.00 | 440 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249 881.00 | 6 740 098.00 | 3 509 783.00 | 10 249 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 840 990.00 | 18 639 670.00 | 18 201 320.00 | 36 840 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 561 835.00 | | 1 561 835.00 | 1 561 835.00 |
AX Avances et acomptes | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 791 964.00 | 26 222 672.00 | 23 569 292.00 | 49 791 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 153.00 | | 244 153.00 | 244 153.00 |
BT Marchandises | 236 284.00 | | 236 284.00 | 236 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287 429.00 | 197 421.00 | 7 090 007.00 | 7 287 429.00 |
BZ Autres créances | 6 228 253.00 | | 6 228 253.00 | 6 228 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 371 327.00 | 197 421.00 | 14 173 906.00 | 14 371 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 163 291.00 | 26 420 094.00 | 37 743 197.00 | 64 163 291.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 510.00 | 3 242 510.00 | | 3 242 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 069.00 | 138 856.00 | | 201 069.00 |
DG Autres réserves | 1 239 689.00 | 1 254 278.00 | | 1 239 689.00 |
DH Report à nouveau | | -1 196 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 124.00 | 1 244 255.00 | | 2 014 124.00 |
DK Provisions réglementées | 6 972 883.00 | 7 110 139.00 | | 6 972 883.00 |
DL TOTAL (I) | 13 670 275.00 | 11 793 407.00 | | 13 670 275.00 |
DP Provisions pour risques | 100 454.00 | 202 611.00 | | 100 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 454.00 | 202 611.00 | | 100 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551 919.00 | 12 410 496.00 | | 14 551 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | 7 219.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 451.00 | 2 642 102.00 | | 3 200 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886 596.00 | 4 407 702.00 | | 4 886 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655.00 | 243 620.00 | | 1 327 655.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 25 243.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 972 469.00 | 19 736 381.00 | | 23 972 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 197.00 | 31 732 400.00 | | 37 743 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 811.00 | | 2 337 811.00 | 2 337 811.00 |
FD Production vendue biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 44 175 135.00 | | 44 175 135.00 | 44 175 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 513 588.00 | | 46 513 588.00 | 46 513 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 336 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 933 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 341 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 995.00 | |
GE Autres charges | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 148 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 372.00 | 1 105 010.00 | | 1 283 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 501.00 | 1 480 814.00 | | 1 228 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 067.00 | 2 585 824.00 | | 2 512 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 482.00 | 15 597.00 | | 170 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 391.00 | 459 842.00 | | 334 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 318.00 | 1 060 828.00 | | 1 099 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 192.00 | 1 536 267.00 | | 1 604 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 875.00 | 1 049 557.00 | | 907 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 266.00 | -7 407.00 | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 917 324.00 | 48 472 751.00 | | 49 917 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 903 200.00 | 47 228 496.00 | | 47 903 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 124.00 | 1 244 255.00 | | 2 014 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 721 041.00 | 8 810 005.00 | | 44 721 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 84 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 440.00 | 3 712 643.00 | 49 791 964.00 | 26 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 440.00 | 3 710 588.00 | 49 135 035.00 | 26 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 672.00 | | | 572 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093 218.00 | 8 778 844.00 | | 44 093 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 150.00 | 31 161.00 | | 55 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344 506.00 | 5 264 163.00 | 3 385 995.00 | 24 344 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 963 004.00 | 5 255 616.00 | 3 385 995.00 | 23 963 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 110 139.00 | 1 091 245.00 | 1 228 501.00 | 7 110 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 611.00 | | 102 157.00 | 202 611.00 |
6T Sur comptes clients | 46 600.00 | 155 995.00 | 5 174.00 | 46 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 600.00 | 155 995.00 | 5 174.00 | 46 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359 350.00 | 1 247 240.00 | 1 335 831.00 | 7 359 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 995.00 | 107 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 091 245.00 | 1 228 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 451.00 | 3 200 451.00 | | 3 200 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119 288.00 | 2 119 288.00 | | 2 119 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 354.00 | 1 184 354.00 | | 1 184 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655.00 | 1 327 655.00 | | 1 327 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
UX Autres créances clients | 7 014 768.00 | | | 7 014 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
VB T. V. A. | 250 977.00 | | | 250 977.00 |
VC Groupe et associés | 5 400 309.00 | | | 5 400 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551 919.00 | 4 558 311.00 | 9 766 081.00 | 14 551 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253 948.00 | | | 5 253 948.00 |
VP Divers | 280 821.00 | | | 280 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 751.00 | 330 751.00 | | 330 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 413.00 | | | 187 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798 995.00 | 13 448 833.00 | 350 163.00 | 13 798 995.00 |
VW T.V.A. | 1 252 202.00 | 1 252 202.00 | | 1 252 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972 469.00 | 13 978 861.00 | 9 766 081.00 | 23 972 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |