| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 742.00 | 420 260.00 | 51 481.00 | 471 742.00 |
AH Fonds commercial | 181 553.00 | | 181 553.00 | 181 553.00 |
AN Terrains | 818 494.00 | 18 494.00 | 800 000.00 | 818 494.00 |
AP Constructions | 804 823.00 | 499 814.00 | 305 009.00 | 804 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420 304.00 | 8 848 248.00 | 3 572 056.00 | 12 420 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 234 672.00 | 22 404 988.00 | 26 829 684.00 | 49 234 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 653.00 | | 200 653.00 | 200 653.00 |
AX Avances et acomptes | 723 600.00 | | 723 600.00 | 723 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 254.00 | 50 000.00 | 254.00 | 50 254.00 |
BF Prêts | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 694 903.00 | 32 241 804.00 | 35 453 098.00 | 67 694 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 382.00 | | 422 382.00 | 422 382.00 |
BT Marchandises | 300 277.00 | | 300 277.00 | 300 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920 236.00 | 191 198.00 | 7 729 039.00 | 7 920 236.00 |
BZ Autres créances | 5 916 833.00 | | 5 916 833.00 | 5 916 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 878.00 | | 209 878.00 | 209 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 991 709.00 | 191 198.00 | 14 800 512.00 | 14 991 709.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 686 612.00 | 32 433 002.00 | 50 253 610.00 | 82 686 612.00 |
CU Autres participations | 2 606 222.00 | | 2 606 222.00 | 2 606 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 510.00 | 3 242 510.00 | | 3 242 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 251.00 | 301 775.00 | | 324 251.00 |
DG Autres réserves | 1 856 103.00 | 1 856 103.00 | | 1 856 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 025.00 | | | 1 338 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 354.00 | 1 360 501.00 | | 841 354.00 |
DK Provisions réglementées | 5 908 456.00 | 6 535 145.00 | | 5 908 456.00 |
DL TOTAL (I) | 13 510 699.00 | 13 296 034.00 | | 13 510 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 539 912.00 | 24 320 042.00 | | 26 539 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 843.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 133.00 | 3 562 639.00 | | 3 548 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616 532.00 | 5 238 874.00 | | 5 616 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 843.00 | 1 828 424.00 | | 1 026 843.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 10 774.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 742 911.00 | 34 964 595.00 | | 36 742 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 253 610.00 | 48 361 083.00 | | 50 253 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 765.00 | 33 862.00 | 3 950 627.00 | 3 916 765.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 610 049.00 | 1 361 060.00 | 52 971 109.00 | 51 610 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 526 813.00 | 1 394 922.00 | 56 921 735.00 | 55 526 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 612 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 302 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 011 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 480 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 15 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 757 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 584.00 | 1 511 327.00 | | 966 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 348 088.00 | 1 347 278.00 | | 1 348 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314 753.00 | 2 858 604.00 | | 2 314 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 553.00 | 10 673.00 | | 16 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 260.00 | 433 311.00 | | 369 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 744.00 | 909 907.00 | | 761 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 557.00 | 1 353 891.00 | | 1 147 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167 196.00 | 1 504 714.00 | | 1 167 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | -3 178.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 954 907.00 | 54 989 540.00 | | 60 954 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 113 553.00 | 53 629 039.00 | | 60 113 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 354.00 | 1 360 501.00 | | 841 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 103 632.00 | | 12 654 371.00 | 57 103 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 197 843.00 | 2 704 316.00 | 64 855 840.00 | 2 197 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 320.00 | 2 704 316.00 | 63 478 945.00 | 2 187 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 295.00 | | | 653 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 439 814.00 | | 11 930 771.00 | 56 439 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 549 923.00 | 6 976 938.00 | 2 335 056.00 | 27 549 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 938.00 | 27 322.00 | | 392 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156 984.00 | 6 949 616.00 | 2 335 056.00 | 27 156 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 535 145.00 | 721 399.00 | 1 348 088.00 | 6 535 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
6T Sur comptes clients | 189 500.00 | 13 667.00 | 11 969.00 | 189 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 500.00 | 63 667.00 | 11 969.00 | 189 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825 099.00 | 785 065.00 | 1 460 511.00 | 6 825 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 133.00 | 3 548 133.00 | | 3 548 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565 032.00 | 2 565 032.00 | | 2 565 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 384.00 | 1 148 384.00 | | 1 148 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 843.00 | 1 026 843.00 | | 1 026 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UP Prêts | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 488.00 | | 277 488.00 | 277 488.00 |
VC Groupe et associés | 4 620 941.00 | 4 620 941.00 | | 4 620 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 539 912.00 | 6 763 838.00 | 17 448 561.00 | 26 539 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 169 183.00 | | | 9 169 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947 778.00 | | | 6 947 778.00 |
VP Divers | 990 415.00 | 990 415.00 | | 990 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 260.00 | 315 260.00 | | 315 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 680.00 | 240 680.00 | | 240 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 878.00 | 209 878.00 | | 209 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 229 533.00 | 13 769 460.00 | 460 073.00 | 14 229 533.00 |
VW T.V.A. | 1 587 856.00 | 1 587 856.00 | | 1 587 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742 911.00 | 16 966 837.00 | 17 448 561.00 | 36 742 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | | | 454.00 |