| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 829.00 | 422 829.00 | | 422 829.00 |
AH Fonds commercial | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
AN Terrains | 3 082 783.00 | 196 578.00 | 2 886 205.00 | 3 082 783.00 |
AP Constructions | 818 258.00 | 625 664.00 | 192 594.00 | 818 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956 190.00 | 11 259 561.00 | 2 696 630.00 | 13 956 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 889 670.00 | 39 267 474.00 | 27 622 196.00 | 66 889 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 566.00 | | 285 566.00 | 285 566.00 |
AX Avances et acomptes | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 350 233.00 | | 350 233.00 | 350 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 246 064.00 | 51 822 105.00 | 34 423 961.00 | 86 246 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 383.00 | | 463 383.00 | 463 383.00 |
BT Marchandises | 644 640.00 | | 644 640.00 | 644 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434 811.00 | 149 747.00 | 8 285 063.00 | 8 434 811.00 |
BZ Autres créances | 5 611 102.00 | | 5 611 102.00 | 5 611 102.00 |
CF Disponibilités | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 394 066.00 | 149 747.00 | 15 244 319.00 | 15 394 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 640 130.00 | 51 971 852.00 | 49 668 279.00 | 101 640 130.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 510.00 | 3 242 510.00 | | 3 242 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 251.00 | 324 251.00 | | 324 251.00 |
DG Autres réserves | 1 856 103.00 | 1 856 103.00 | | 1 856 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 651.00 | 2 183 030.00 | | 2 194 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 868.00 | 11 621.00 | | 1 184 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
DK Provisions réglementées | 2 534 541.00 | 3 605 732.00 | | 2 534 541.00 |
DL TOTAL (I) | 11 392 828.00 | 11 223 247.00 | | 11 392 828.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | 15 700.00 | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | 15 700.00 | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 532 128.00 | 29 736 464.00 | | 26 532 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 285.00 | 307 910.00 | | 259 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 187.00 | 2 702 832.00 | | 3 645 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522 200.00 | 6 321 289.00 | | 6 522 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 184.00 | 1 031 894.00 | | 787 184.00 |
EA Autres dettes | 376 614.00 | 24 759.00 | | 376 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 602.00 | 146 418.00 | | 140 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 263 200.00 | 40 271 566.00 | | 38 263 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 668 279.00 | 51 510 513.00 | | 49 668 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 684.00 | | 3 748 684.00 | 3 748 684.00 |
FG Production vendue services | 58 517 217.00 | 1 490 452.00 | 60 007 669.00 | 58 517 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 265 901.00 | 1 490 452.00 | 63 756 353.00 | 62 265 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 373 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 620 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 233 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 994 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 082 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 706.00 | 1 011 250.00 | | 283 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 362 487.00 | 1 374 097.00 | | 1 362 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657 708.00 | 2 385 347.00 | | 1 657 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 108.00 | 15 283.00 | | 51 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 324.00 | 505 917.00 | | 20 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 173.00 | 275 926.00 | | 299 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 605.00 | 797 126.00 | | 370 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287 103.00 | 1 588 220.00 | | 1 287 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 371.00 | -7 473.00 | | 195 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 048 803.00 | 59 512 494.00 | | 67 048 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 863 935.00 | 59 500 873.00 | | 65 863 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 868.00 | 11 621.00 | | 1 184 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 584.00 | | 56 953.00 | 428 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 484 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 484 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 584.00 | | 56 953.00 | 428 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 742 707.00 | 8 416 486.00 | 387 088.00 | 43 742 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 829.00 | | | 422 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 319 878.00 | 8 416 486.00 | 387 088.00 | 43 319 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 605 732.00 | 275 596.00 | 1 346 787.00 | 3 605 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | 12 250.00 | 15 700.00 | 15 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 256.00 | 10 514.00 | 4 023.00 | 143 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 256.00 | 10 514.00 | 4 023.00 | 193 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814 688.00 | 298 360.00 | 1 366 510.00 | 3 814 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 187.00 | 3 645 187.00 | | 3 645 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152 087.00 | 3 152 087.00 | | 3 152 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 818.00 | 1 298 818.00 | | 1 298 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 184.00 | 787 184.00 | | 787 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 602.00 | 140 602.00 | | 140 602.00 |
UP Prêts | 350 233.00 | | 350 232.00 | 350 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 705.00 | | 82 704.00 | 82 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434 810.00 | 8 254 794.00 | 180 016.00 | 8 434 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 032 550.00 | 4 032 550.00 | | 4 032 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 532 128.00 | 7 604 972.00 | 16 476 857.00 | 26 532 128.00 |
VI Groupe et associés | 186 144.00 | 186 144.00 | | 186 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974 341.00 | | | 9 974 341.00 |
VP Divers | 1 030 039.00 | 1 030 039.00 | | 1 030 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 968.00 | 762 968.00 | | 762 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 794.00 | 162 794.00 | | 162 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 641 644.00 | 14 028 693.00 | 612 952.00 | 14 641 644.00 |
VW T.V.A. | 1 308 326.00 | 1 308 326.00 | | 1 308 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 263 200.00 | 19 336 044.00 | 16 476 857.00 | 38 263 200.00 |