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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 742.00 | 447 582.00 | 24 160.00 | 471 742.00 |
AH Fonds commercial | 182 553.00 | | 182 553.00 | 182 553.00 |
AN Terrains | 818 494.00 | 18 494.00 | 800 000.00 | 818 494.00 |
AP Constructions | 804 823.00 | 542 579.00 | 262 245.00 | 804 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594 309.00 | 9 666 095.00 | 2 928 214.00 | 12 594 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 240 616.00 | 26 687 402.00 | 27 553 214.00 | 54 240 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 756.00 | | 380 756.00 | 380 756.00 |
AX Avances et acomptes | 374 720.00 | | 374 720.00 | 374 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 752 987.00 | 38 172 921.00 | 34 580 066.00 | 72 752 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 284.00 | | 470 284.00 | 470 284.00 |
BT Marchandises | 415 662.00 | | 415 662.00 | 415 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041 376.00 | 169 208.00 | 7 872 167.00 | 8 041 376.00 |
BZ Autres créances | 7 758 335.00 | | 7 758 335.00 | 7 758 335.00 |
CF Disponibilités | 170 350.00 | | 170 350.00 | 170 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 267.00 | | 247 267.00 | 247 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 103 274.00 | 169 208.00 | 16 934 066.00 | 17 103 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 856 260.00 | 38 342 129.00 | 51 514 132.00 | 89 856 260.00 |
CU Autres participations | 2 606 222.00 | 760 769.00 | 1 845 453.00 | 2 606 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 510.00 | 3 242 510.00 | | 3 242 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 251.00 | 324 251.00 | | 324 251.00 |
DG Autres réserves | 1 856 103.00 | 1 856 103.00 | | 1 856 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 179 379.00 | 1 338 025.00 | | 2 179 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 911.00 | 841 354.00 | | 24 911.00 |
DK Provisions réglementées | 4 703 902.00 | 5 908 456.00 | | 4 703 902.00 |
DL TOTAL (I) | 12 331 056.00 | 13 510 699.00 | | 12 331 056.00 |
DP Provisions pour risques | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 240 932.00 | 26 539 912.00 | | 28 240 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 296.00 | 3 785.00 | | 159 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 366.00 | 3 548 133.00 | | 3 843 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853 897.00 | 5 616 532.00 | | 5 853 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 304.00 | 1 026 843.00 | | 1 003 304.00 |
EA Autres dettes | 40 076.00 | 7 707.00 | | 40 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 140 871.00 | 36 742 911.00 | | 39 140 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 514 132.00 | 50 253 610.00 | | 51 514 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793 140.00 | | 4 793 140.00 | 4 793 140.00 |
FG Production vendue services | 54 317 312.00 | 1 971 117.00 | 56 288 429.00 | 54 317 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 110 452.00 | 1 971 117.00 | 61 081 569.00 | 59 110 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 740 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 696 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 334 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 062 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 29 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 157 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 268.00 | 2 314 753.00 | | 2 546 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 473.00 | 1 147 557.00 | | 1 158 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387 795.00 | 1 167 196.00 | | 1 387 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 896.00 | -1 569.00 | | 42 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 300 460.00 | 60 954 907.00 | | 65 300 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 275 549.00 | 60 113 553.00 | | 65 275 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 911.00 | 841 354.00 | | 24 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 295.00 | 1 000.00 | | 653 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 855 840.00 | 8 445 788.00 | 747 990.00 | 64 855 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 191 804.00 | 7 445 162.00 | 2 274 815.00 | 32 191 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 260.00 | 27 322.00 | | 420 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 771 544.00 | 7 417 840.00 | 2 274 815.00 | 31 771 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 296.00 | 53 125.00 | | 159 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 366.00 | 3 843 366.00 | | 3 843 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661 676.00 | 2 661 676.00 | | 2 661 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 691.00 | 1 108 691.00 | | 1 108 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 304.00 | 1 003 304.00 | | 1 003 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
UP Prêts | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041 376.00 | 7 797 245.00 | 244 131.00 | 8 041 376.00 |
VC Groupe et associés | 6 476 049.00 | 6 476 049.00 | | 6 476 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 240 932.00 | 7 523 436.00 | 19 098 981.00 | 28 240 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300 145.00 | | | 9 300 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 442 770.00 | | | 7 442 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055 050.00 | 1 055 050.00 | | 1 055 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 174.00 | 459 174.00 | | 459 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 111.00 | 209 111.00 | | 209 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 267.00 | 247 267.00 | | 247 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 275 729.00 | 15 802 847.00 | 472 882.00 | 16 275 729.00 |
VW T.V.A. | 1 624 356.00 | 1 624 356.00 | | 1 624 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 140 871.00 | 18 317 204.00 | 19 098 981.00 | 39 140 871.00 |