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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 742.00 | 392 938.00 | 78 803.00 | 471 742.00 |
AH Fonds commercial | 181 553.00 | | 181 553.00 | 181 553.00 |
AN Terrains | 818 494.00 | 18 494.00 | 800 000.00 | 818 494.00 |
AP Constructions | 743 906.00 | 461 590.00 | 282 316.00 | 743 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618 539.00 | 7 794 410.00 | 3 824 129.00 | 11 618 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 950 963.00 | 18 882 490.00 | 22 068 473.00 | 40 950 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 307 910.00 | | 2 307 910.00 | 2 307 910.00 |
AX Avances et acomptes | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BF Prêts | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 890 893.00 | 27 549 923.00 | 32 340 971.00 | 59 890 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 402.00 | | 373 402.00 | 373 402.00 |
BT Marchandises | 251 108.00 | | 251 108.00 | 251 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659 727.00 | 189 500.00 | 7 470 227.00 | 7 659 727.00 |
BZ Autres créances | 7 462 871.00 | | 7 462 871.00 | 7 462 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 244 152.00 | | 244 152.00 | 244 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 345.00 | | 203 345.00 | 203 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 209 613.00 | 189 500.00 | 16 020 113.00 | 16 209 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 100 506.00 | 27 739 423.00 | 48 361 083.00 | 76 100 506.00 |
CU Autres participations | 2 643 522.00 | | 2 643 522.00 | 2 643 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 510.00 | 3 242 510.00 | | 3 242 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 775.00 | 201 069.00 | | 301 775.00 |
DG Autres réserves | 1 856 103.00 | 1 239 689.00 | | 1 856 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 501.00 | 2 014 124.00 | | 1 360 501.00 |
DK Provisions réglementées | 6 535 145.00 | 6 972 883.00 | | 6 535 145.00 |
DL TOTAL (I) | 13 296 034.00 | 13 670 275.00 | | 13 296 034.00 |
DP Provisions pour risques | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 320 042.00 | 14 551 919.00 | | 24 320 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 3 521.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 639.00 | 3 200 451.00 | | 3 562 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238 874.00 | 4 886 596.00 | | 5 238 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828 424.00 | 1 327 655.00 | | 1 828 424.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 2 326.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 964 595.00 | 23 972 469.00 | | 34 964 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 361 083.00 | 37 743 197.00 | | 48 361 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 852.00 | | 1 467 852.00 | 1 467 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FG Production vendue services | 47 737 775.00 | 1 647 945.00 | 49 385 720.00 | 47 737 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 206 959.00 | 1 647 945.00 | 50 854 904.00 | 49 206 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 099 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 519 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 876 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 586 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 16 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 148 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 327.00 | 1 283 372.00 | | 1 511 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 347 278.00 | 1 228 501.00 | | 1 347 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858 604.00 | 2 512 067.00 | | 2 858 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 673.00 | 170 482.00 | | 10 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 311.00 | 334 391.00 | | 433 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 907.00 | 1 099 318.00 | | 909 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 891.00 | 1 604 192.00 | | 1 353 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504 714.00 | 907 875.00 | | 1 504 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 178.00 | -5 266.00 | | -3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 989 540.00 | 49 917 324.00 | | 54 989 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 629 039.00 | 47 903 200.00 | | 53 629 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 501.00 | 2 014 124.00 | | 1 360 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 364 636.00 | | 16 945 464.00 | 50 364 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108 075.00 | 60 544 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 086.00 | 653 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 752.00 | 5 108 075.00 | 57 103 632.00 | 1 635 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 672.00 | | 102 708.00 | 572 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 707 708.00 | | 14 139 748.00 | 49 707 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 256.00 | | 2 703 008.00 | 84 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 222 672.00 | 6 040 923.00 | 4 713 672.00 | 26 222 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 048.00 | 24 976.00 | 22 086.00 | 390 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 832 624.00 | 6 015 947.00 | 4 691 586.00 | 25 832 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 972 883.00 | 909 540.00 | 1 347 278.00 | 6 972 883.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
6T Sur comptes clients | 197 421.00 | 11 325.00 | 19 246.00 | 197 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 421.00 | 11 325.00 | 19 246.00 | 197 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270 758.00 | 920 864.00 | 1 366 523.00 | 7 270 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 639.00 | 3 562 639.00 | | 3 562 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320 542.00 | 2 320 542.00 | | 2 320 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 888.00 | 1 316 888.00 | | 1 316 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828 424.00 | 1 828 424.00 | | 1 828 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UP Prêts | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 397 946.00 | | | 7 397 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 781.00 | | | 261 781.00 |
VC Groupe et associés | 6 280 352.00 | | | 6 280 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 320 042.00 | 6 350 106.00 | 15 945 878.00 | 24 320 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 687 367.00 | | | 15 687 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919 071.00 | | | 5 919 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780 661.00 | | | 780 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 851.00 | 270 851.00 | | 270 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 848.00 | | | 328 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459 430.00 | 15 064 162.00 | 395 268.00 | 15 459 430.00 |
VW T.V.A. | 1 330 593.00 | 1 330 593.00 | | 1 330 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 964 595.00 | 16 994 660.00 | 15 945 878.00 | 34 964 595.00 |