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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 902.00 | 12 760.00 | 1 141.00 | 13 902.00 |
AP Constructions | 30 385.00 | 4 731.00 | 25 655.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 297.00 | 36 214.00 | 376 083.00 | 412 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 426.00 | 53 705.00 | 416 720.00 | 470 426.00 |
BT Marchandises | 2 471 131.00 | | 2 471 131.00 | 2 471 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 586.00 | | 388 586.00 | 388 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 681.00 | | 649 681.00 | 649 681.00 |
BZ Autres créances | 643 189.00 | | 643 189.00 | 643 189.00 |
CF Disponibilités | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 165.00 | | 4 489 165.00 | 4 489 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 590.00 | 53 705.00 | 4 905 885.00 | 4 959 590.00 |
CU Autres participations | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 752 042.00 | 591 295.00 | | 752 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 723.00 | 160 747.00 | | 255 723.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 557 765.00 | 1 345 227.00 | | 1 557 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 464.00 | 651 828.00 | | 882 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 3 186.00 | | 7 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 180.00 | 220 143.00 | | 325 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 151.00 | 676 626.00 | | 870 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 014.00 | 169 262.00 | | 105 014.00 |
EA Autres dettes | 69 756.00 | 34 313.00 | | 69 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 330.00 | 1 642 480.00 | | 1 088 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 120.00 | 3 397 839.00 | | 3 348 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 885.00 | 4 758 065.00 | | 4 905 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 688.00 | | | 2 926 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 233.00 | 590 235.00 | | 488 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 536 084.00 | | 6 536 084.00 | 6 536 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 162.00 | | 6 543 162.00 | 6 543 162.00 |
FQ Autres produits | | | 5 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 704.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 384.00 | 63 728.00 | | 60 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 826.00 | 120 209.00 | | 48 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 558.00 | -56 481.00 | | 11 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 486.00 | 60 092.00 | | 91 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 781.00 | 6 860 709.00 | | 6 609 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 058.00 | 6 699 962.00 | | 6 354 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 723.00 | 160 747.00 | | 255 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 441.00 | | 358 845.00 | 313 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 397.00 | 144 462.00 | 470 426.00 | 57 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 397.00 | 144 462.00 | 442 683.00 | 57 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 623.00 | | 1 279.00 | 12 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 096.00 | | 357 446.00 | 287 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | 120.00 | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 532.00 | 78 258.00 | 109 086.00 | 84 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 2 333.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 104.00 | 75 925.00 | 109 086.00 | 74 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 151.00 | 870 151.00 | | 870 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 330.00 | 1 088 330.00 | | 1 088 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649 681.00 | | | 649 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 233.00 | 488 233.00 | | 488 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 231.00 | 297 979.00 | 96 252.00 | 394 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 593.00 | | | -182 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 189.00 | | | 643 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 665.00 | 1 565 545.00 | 120.00 | 1 565 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 940.00 | 2 926 688.00 | 96 252.00 | 3 022 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |