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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 17 800.00 | 730.00 | 18 530.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
AP Constructions | 19 161.00 | 8 246.00 | 10 915.00 | 19 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 184.00 | 1 477.00 | 15 707.00 | 17 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 398.00 | 151 739.00 | 448 659.00 | 600 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 716.00 | 384 365.00 | 492 351.00 | 876 716.00 |
BT Marchandises | 3 997 727.00 | | 3 997 727.00 | 3 997 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 538.00 | | 1 452 538.00 | 1 452 538.00 |
BZ Autres créances | 961 465.00 | | 961 465.00 | 961 465.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 346.00 | | 6 772 346.00 | 6 772 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 063.00 | 384 365.00 | 7 264 697.00 | 7 649 063.00 |
CU Autres participations | 218 826.00 | 205 104.00 | 13 722.00 | 218 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 928.00 | 1 007 765.00 | | 1 332 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 400.00 | 377 664.00 | | 61 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 329.00 | 1 935 428.00 | | 1 944 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 423.00 | 920 631.00 | | 1 076 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 232.00 | 72 482.00 | | 138 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 615.00 | 334 712.00 | | 161 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 433.00 | 694 241.00 | | 749 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 983.00 | 444 720.00 | | 264 983.00 |
EA Autres dettes | 138 507.00 | 83 126.00 | | 138 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 791 175.00 | 2 386 649.00 | | 2 791 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 369.00 | 4 936 561.00 | | 5 320 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 697.00 | 6 871 989.00 | | 7 264 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 076.00 | 4 481 938.00 | | 4 994 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 957 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 968 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 993 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 757 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 788.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 263.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 58 263.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -57 000.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 640.00 | 144 720.00 | | 103 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 134.00 | 10 174 090.00 | | 10 999 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 734.00 | 9 796 426.00 | | 10 937 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 400.00 | 377 664.00 | | 61 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 572.00 | | 380 368.00 | 507 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 224.00 | 876 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 224.00 | 636 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 603.00 | | 1 425.00 | 19 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 128.00 | | 173 839.00 | 474 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | 205 104.00 | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 786.00 | 47 788.00 | 8 312.00 | 139 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 141.00 | 1 659.00 | | 16 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 644.00 | 46 129.00 | 8 312.00 | 123 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 433.00 | 749 433.00 | | 749 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 983.00 | 264 983.00 | | 264 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 740.00 | 276 740.00 | | 276 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 791 175.00 | 2 791 175.00 | | 2 791 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 538.00 | 1 452 538.00 | | 1 452 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 514.00 | 780 514.00 | | 780 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 910.00 | 131 232.00 | 164 677.00 | 295 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 465.00 | 961 465.00 | | 961 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 004.00 | 2 598 884.00 | 120.00 | 2 599 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 754.00 | 4 994 076.00 | 164 677.00 | 5 158 754.00 |