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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 668.00 | 19 814.00 | 853.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 184.00 | 8 609.00 | 23 575.00 | 32 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 763.00 | 249 422.00 | 364 341.00 | 613 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 780.00 | 482 949.00 | 581 831.00 | 1 064 780.00 |
BT Marchandises | 5 507 849.00 | | 5 507 849.00 | 5 507 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708 645.00 | | 708 645.00 | 708 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 835.00 | | 2 379 835.00 | 2 379 835.00 |
BZ Autres créances | 820 486.00 | | 820 486.00 | 820 486.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 083.00 | | 193 083.00 | 193 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 618 155.00 | | 9 618 155.00 | 9 618 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 935.00 | 482 949.00 | 10 199 986.00 | 10 682 935.00 |
CU Autres participations | 368 826.00 | 205 104.00 | 163 722.00 | 368 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 969.00 | 1 394 329.00 | | 1 498 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 769.00 | 104 641.00 | | 656 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 738.00 | 2 048 969.00 | | 2 705 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 689.00 | 1 131 126.00 | | 746 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | 98 021.00 | | 4 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 593.00 | 190 182.00 | | 375 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 732.00 | 805 706.00 | | 1 025 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 662.00 | 334 446.00 | | 675 662.00 |
EA Autres dettes | 112 340.00 | 122 086.00 | | 112 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 504 416.00 | 3 791 467.00 | | 4 504 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 445 064.00 | 6 473 034.00 | | 7 445 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 986.00 | 8 522 003.00 | | 10 199 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 248.00 | 689 665.00 | | 553 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 462.00 | 319 372.00 | | 49 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 287 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 344 593.00 | |
FQ Autres produits | | | -31 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 313 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 758 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 018.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 184.00 | 14 116.00 | | 49 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 184.00 | 7 139.00 | | -49 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 527.00 | 40 107.00 | | 254 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 318 451.00 | 9 804 288.00 | | 14 318 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 661 682.00 | 9 699 647.00 | | 13 661 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 769.00 | 104 641.00 | | 656 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 827.00 | | 203 954.00 | 860 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | 2 138.00 | 18 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 351.00 | | 22 596.00 | 623 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 946.00 | | 179 220.00 | 218 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 827.00 | 53 018.00 | | 224 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | 1 284.00 | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 297.00 | 51 733.00 | | 206 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 732.00 | 1 025 732.00 | | 1 025 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 662.00 | 675 662.00 | | 675 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 504 416.00 | 4 504 416.00 | | 4 504 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 835.00 | 2 379 835.00 | | 2 379 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 227.00 | 143 979.00 | 538 248.00 | 697 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 519.00 | | | 444 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 339.00 | | | 559 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 486.00 | 820 486.00 | | 820 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 744.00 | 3 393 404.00 | 29 340.00 | 3 422 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 471.00 | 6 516 223.00 | 538 248.00 | 7 069 471.00 |