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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 16 141.00 | 964.00 | 17 105.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
AP Constructions | 30 385.00 | 13 260.00 | 17 125.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 743.00 | 110 384.00 | 333 358.00 | 443 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 572.00 | 139 786.00 | 367 786.00 | 507 572.00 |
BT Marchandises | 3 979 516.00 | | 3 979 516.00 | 3 979 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 141.00 | | 420 141.00 | 420 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 715.00 | | 1 066 715.00 | 1 066 715.00 |
BZ Autres créances | 742 587.00 | | 742 587.00 | 742 587.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 409.00 | | 294 409.00 | 294 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 203.00 | | 6 504 203.00 | 6 504 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 775.00 | 139 786.00 | 6 871 989.00 | 7 011 775.00 |
CU Autres participations | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 765.00 | 1 007 765.00 | | 1 007 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 664.00 | 83 809.00 | | 377 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 428.00 | 1 641 574.00 | | 1 935 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 631.00 | 732 148.00 | | 920 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 482.00 | 4 530.00 | | 72 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 712.00 | 654 485.00 | | 334 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 241.00 | 1 099 755.00 | | 694 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 720.00 | 250 744.00 | | 444 720.00 |
EA Autres dettes | 83 126.00 | 95 759.00 | | 83 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386 649.00 | 1 958 307.00 | | 2 386 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 561.00 | 4 795 727.00 | | 4 936 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 989.00 | 6 437 302.00 | | 6 871 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481 938.00 | 3 911 922.00 | | 4 481 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 063.00 | 390 817.00 | | 691 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 129 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 143 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 170 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 488 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 563 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 263.00 | 82 000.00 | | 58 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -82 000.00 | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 720.00 | 31 072.00 | | 144 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 090.00 | 7 787 202.00 | | 10 174 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 426.00 | 7 703 393.00 | | 9 796 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 664.00 | 83 809.00 | | 377 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 394.00 | | 13 440.00 | 495 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 507 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 474 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | 2 138.00 | 17 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 088.00 | | 11 303.00 | 464 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 927.00 | 45 859.00 | | 93 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 784.00 | 1 357.00 | | 14 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 142.00 | 44 502.00 | | 79 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 241.00 | 694 241.00 | | 694 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386 649.00 | 2 386 649.00 | | 2 386 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 715.00 | 1 066 715.00 | | 1 066 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 063.00 | 691 063.00 | | 691 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 568.00 | 109 657.00 | 119 910.00 | 229 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
VP Divers | 742 587.00 | 742 587.00 | | 742 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 720.00 | 444 720.00 | | 444 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 409.00 | 294 409.00 | | 294 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 831.00 | 2 103 711.00 | 120.00 | 2 103 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 849.00 | 4 481 938.00 | 119 910.00 | 4 601 849.00 |