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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 968.00 | 14 784.00 | 183.00 | 14 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
AP Constructions | 30 385.00 | 8 995.00 | 21 390.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 702.00 | 70 147.00 | 363 555.00 | 433 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 394.00 | 93 927.00 | 401 467.00 | 495 394.00 |
BT Marchandises | 3 328 154.00 | | 3 328 154.00 | 3 328 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 418.00 | | 427 418.00 | 427 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 119.00 | | 1 169 119.00 | 1 169 119.00 |
BZ Autres créances | 797 022.00 | | 797 022.00 | 797 022.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 622.00 | | 313 622.00 | 313 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 834.00 | | 6 035 834.00 | 6 035 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 228.00 | 93 927.00 | 6 437 302.00 | 6 531 228.00 |
CU Autres participations | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 765.00 | 752 042.00 | | 1 007 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 809.00 | 255 723.00 | | 83 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 574.00 | 1 557 765.00 | | 1 641 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 148.00 | 882 464.00 | | 732 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 7 224.00 | | 4 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 485.00 | 325 180.00 | | 654 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 755.00 | 870 151.00 | | 1 099 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 744.00 | 105 014.00 | | 250 744.00 |
EA Autres dettes | 95 759.00 | 69 756.00 | | 95 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 307.00 | 1 088 330.00 | | 1 958 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 727.00 | 3 348 120.00 | | 4 795 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 302.00 | 4 905 885.00 | | 6 437 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 922.00 | 2 926 688.00 | | 3 911 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 817.00 | 488 233.00 | | 390 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 738 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 752 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 787 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 050 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 879.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 48 826.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | 11 558.00 | | -82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | 91 486.00 | | 31 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 202.00 | 6 609 781.00 | | 7 787 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 392.00 | 6 354 058.00 | | 7 703 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 809.00 | 255 723.00 | | 83 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 683.00 | | | 442 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 705.00 | 44 879.00 | 4 657.00 | 53 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 760.00 | 2 024.00 | | 12 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 945.00 | 42 855.00 | 4 657.00 | 40 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 755.00 | 1 099 755.00 | | 1 099 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958 307.00 | 1 958 307.00 | | 1 958 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 119.00 | | | 1 169 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 817.00 | 390 817.00 | | 390 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 331.00 | 112 010.00 | 229 321.00 | 341 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
VP Divers | 797 022.00 | | | 797 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 744.00 | 250 744.00 | | 250 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 622.00 | | | 313 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 882.00 | 2 279 762.00 | 120.00 | 2 279 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 243.00 | 3 911 922.00 | 229 321.00 | 4 141 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |