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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 741.00 | 78 497.00 | 2 243.00 | 80 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 347.00 | 149 443.00 | 4 903.00 | 154 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 882.00 | 229 076.00 | 338 806.00 | 567 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
BZ Autres créances | 179 642.00 | | 179 642.00 | 179 642.00 |
CF Disponibilités | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 581.00 | | 354 581.00 | 354 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 463.00 | 229 076.00 | 693 388.00 | 922 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
DH Report à nouveau | -44 815.00 | 5 115.00 | | -44 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223.00 | -49 930.00 | | 37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 127 945.00 | 90 722.00 | | 127 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 657.00 | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 36 103.00 | | 44 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 536.00 | 65 047.00 | | 58 536.00 |
EA Autres dettes | 460 907.00 | 395 751.00 | | 460 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 443.00 | 629 402.00 | | 565 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 388.00 | 720 124.00 | | 693 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 443.00 | 566 402.00 | | 565 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 738.00 | | 1 577.00 | 573 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 433.00 | 567 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 433.00 | 235 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 780.00 | | | 332 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 943.00 | | 1 577.00 | 240 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 364.00 | 12 144.00 | 7 433.00 | 224 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 229.00 | 12 144.00 | 7 433.00 | 223 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 907.00 | 460 907.00 | | 460 907.00 |
UX Autres créances clients | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VC Groupe et associés | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VP Divers | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 338.00 | 321 338.00 | | 321 338.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 353.00 | 565 353.00 | | 565 353.00 |