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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 019.00 | 76 750.00 | 5 269.00 | 82 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 347.00 | 150 739.00 | 3 608.00 | 154 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 161.00 | 228 624.00 | 340 537.00 | 569 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 434.00 | 1 139.00 | 94 295.00 | 95 434.00 |
BZ Autres créances | 230 956.00 | | 230 956.00 | 230 956.00 |
CF Disponibilités | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 337.00 | 1 139.00 | 367 198.00 | 368 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 498.00 | 229 763.00 | 707 735.00 | 937 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
DH Report à nouveau | -7 592.00 | -44 815.00 | | -7 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 515.00 | 37 223.00 | | 18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 146 459.00 | 127 945.00 | | 146 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 434.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 44 476.00 | | 56 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 077.00 | 58 536.00 | | 47 077.00 |
EA Autres dettes | 456 148.00 | 460 907.00 | | 456 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 276.00 | 565 443.00 | | 561 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 735.00 | 693 388.00 | | 707 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 882.00 | | 4 146.00 | 567 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 569 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 236 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 780.00 | | | 332 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 087.00 | | 4 146.00 | 235 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 076.00 | 2 415.00 | 2 867.00 | 229 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 941.00 | 2 415.00 | 2 867.00 | 227 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 148.00 | 456 148.00 | | 456 148.00 |
UX Autres créances clients | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VP Divers | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 116.00 | 342 116.00 | | 342 116.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 276.00 | 561 276.00 | | 561 276.00 |