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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 245.00 | 140.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 336.00 | 80 256.00 | 5 080.00 | 85 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 167.00 | 149 070.00 | 20 097.00 | 169 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 548.00 | 230 572.00 | 356 977.00 | 587 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BZ Autres créances | 304 401.00 | | 304 401.00 | 304 401.00 |
CF Disponibilités | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 805.00 | | 396 805.00 | 396 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 353.00 | 230 572.00 | 753 781.00 | 984 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
DH Report à nouveau | 22 450.00 | 10 922.00 | | 22 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 702.00 | 11 527.00 | | 6 702.00 |
DL TOTAL (I) | 164 688.00 | 157 987.00 | | 164 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 713.00 | | 1 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 222.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 969.00 | 96 128.00 | | 95 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | 61 450.00 | | 35 238.00 |
EA Autres dettes | 455 999.00 | 458 309.00 | | 455 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 093.00 | 617 822.00 | | 589 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 781.00 | 775 808.00 | | 753 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 093.00 | 617 822.00 | | 589 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 994.00 | | 11 450.00 | 577 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 587 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 254 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 780.00 | | 250.00 | 332 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 199.00 | | 11 200.00 | 245 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 453.00 | 6 015.00 | 1 896.00 | 226 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 110.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 318.00 | 5 905.00 | 1 896.00 | 225 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 999.00 | 455 999.00 | | 455 999.00 |
UX Autres créances clients | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VP Divers | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 722.00 | 370 722.00 | | 370 722.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 033.00 | 589 033.00 | | 589 033.00 |