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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 336.00 | 78 289.00 | 7 047.00 | 85 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 863.00 | 147 029.00 | 12 834.00 | 159 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 994.00 | 226 453.00 | 351 541.00 | 577 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 364.00 | 2 277.00 | 124 087.00 | 126 364.00 |
BZ Autres créances | 268 375.00 | | 268 375.00 | 268 375.00 |
CF Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 544.00 | 2 277.00 | 424 267.00 | 426 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 539.00 | 228 730.00 | 775 808.00 | 1 004 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
DH Report à nouveau | 10 922.00 | -7 592.00 | | 10 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 18 515.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 157 987.00 | 146 459.00 | | 157 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 258.00 | | 1 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 128.00 | 56 792.00 | | 96 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 450.00 | 47 077.00 | | 61 450.00 |
EA Autres dettes | 458 309.00 | 456 148.00 | | 458 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 822.00 | 561 276.00 | | 617 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 808.00 | 707 735.00 | | 775 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 161.00 | | 15 158.00 | 569 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 780.00 | | | 332 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 366.00 | | 15 158.00 | 236 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 624.00 | 3 691.00 | 5 862.00 | 228 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 489.00 | 3 691.00 | 5 862.00 | 227 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 309.00 | 458 309.00 | | 458 309.00 |
UX Autres créances clients | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VC Groupe et associés | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 330.00 | 408 330.00 | | 408 330.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |