| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 440.00 | 195.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 533.00 | 84 400.00 | 2 132.00 | 86 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 455.00 | 130 768.00 | 27 687.00 | 158 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 283.00 | 216 608.00 | 361 674.00 | 578 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
BZ Autres créances | 325 001.00 | | 325 001.00 | 325 001.00 |
CF Disponibilités | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 142.00 | | 479 142.00 | 479 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 424.00 | 216 608.00 | 840 816.00 | 1 057 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
DH Report à nouveau | 29 151.00 | 22 450.00 | | 29 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 788.00 | 6 702.00 | | 38 788.00 |
DL TOTAL (I) | 203 476.00 | 164 688.00 | | 203 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 1 827.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 128.00 | 95 969.00 | | 80 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 165.00 | 35 238.00 | | 66 165.00 |
EA Autres dettes | 449 691.00 | 455 999.00 | | 449 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 340.00 | 589 093.00 | | 637 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 816.00 | 753 781.00 | | 840 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 340.00 | 589 093.00 | | 637 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 548.00 | | 15 094.00 | 587 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 360.00 | 578 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 360.00 | 244 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 030.00 | | 250.00 | 333 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 503.00 | | 14 844.00 | 254 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 572.00 | 9 629.00 | 23 593.00 | 230 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 195.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 327.00 | 9 435.00 | 23 593.00 | 229 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 691.00 | 449 691.00 | | 449 691.00 |
UX Autres créances clients | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VC Groupe et associés | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 280.00 | 425 280.00 | | 425 280.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 340.00 | 597 340.00 | | 597 340.00 |