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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 496.00 | 100.00 | 2 596.00 |
AN Terrains | 74 779.00 | 63 335.00 | 11 444.00 | 74 779.00 |
AP Constructions | 354 284.00 | 177 212.00 | 177 072.00 | 354 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 412.00 | 110 512.00 | 14 901.00 | 125 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 259.00 | 204 151.00 | 49 107.00 | 253 259.00 |
AX Avances et acomptes | 230 009.00 | | 230 009.00 | 230 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 972.00 | 560 128.00 | 482 843.00 | 1 042 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BT Marchandises | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
CF Disponibilités | 107 698.00 | | 107 698.00 | 107 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 915.00 | | 309 915.00 | 309 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 886.00 | 560 128.00 | 792 758.00 | 1 352 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 450.00 | 35 592.00 | | 44 450.00 |
DH Report à nouveau | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 182.00 | 8 858.00 | | 52 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 491.00 | 1 196.00 | | 52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 188 640.00 | 85 163.00 | | 188 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 717.00 | 184 548.00 | | 300 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 506.00 | 149 086.00 | | 156 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 580.00 | 55 924.00 | | 47 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 500.00 | 10 888.00 | | 56 500.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 700.00 | 400 482.00 | | 561 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 758.00 | 528 062.00 | | 792 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 304.00 | | | 819 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 076.00 | | | 814 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 196.00 | 66 967.00 | 22 035.00 | 515 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 697.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 975.00 | 66 270.00 | 22 035.00 | 510 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 705.00 | 137 946.00 | 134 580.00 | 300 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 303.00 | 398 544.00 | 134 580.00 | 561 303.00 |