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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 496.00 | 100.00 | 2 596.00 |
AN Terrains | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
AP Constructions | 664 719.00 | 288 958.00 | 375 760.00 | 664 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 198.00 | 120 418.00 | 29 780.00 | 150 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 086.00 | 197 065.00 | 81 022.00 | 278 086.00 |
AX Avances et acomptes | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 275.00 | 683 716.00 | 491 559.00 | 1 175 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BT Marchandises | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 060.00 | | 154 060.00 | 154 060.00 |
CF Disponibilités | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 610.00 | | 414 610.00 | 414 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 885.00 | 683 716.00 | 906 169.00 | 1 589 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 521.00 | 104 650.00 | | 143 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 570.00 | 98 871.00 | | 82 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 542.00 | 138 102.00 | | 122 542.00 |
DL TOTAL (I) | 354 134.00 | 347 122.00 | | 354 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 417.00 | 42 417.00 | | 62 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 417.00 | 42 417.00 | | 62 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 932.00 | 221 029.00 | | 219 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 987.00 | 213 083.00 | | 176 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 142.00 | 55 572.00 | | 71 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 003.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 10 643.00 | 643.00 | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 618.00 | 500 285.00 | | 489 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 169.00 | 889 825.00 | | 906 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 217.00 | | 117 397.00 | 1 125 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 338.00 | 1 175 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 338.00 | 1 172 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 411.00 | | 117 397.00 | 1 122 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 037.00 | 85 235.00 | 29 556.00 | 628 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 542.00 | 85 235.00 | 29 556.00 | 625 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 417.00 | 20 000.00 | | 42 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 417.00 | 20 000.00 | | 42 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 987.00 | 176 987.00 | | 176 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 909.00 | 56 012.00 | 163 897.00 | 219 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VP Divers | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 618.00 | 325 721.00 | 163 897.00 | 489 618.00 |