| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 256.00 | 100.00 | 356.00 |
AN Terrains | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
AP Constructions | 809 935.00 | 418 757.00 | 391 178.00 | 809 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 301.00 | 127 901.00 | 31 400.00 | 159 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 102.00 | 181 526.00 | 94 576.00 | 276 102.00 |
AX Avances et acomptes | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 418.00 | 803 221.00 | 560 197.00 | 1 363 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BT Marchandises | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BZ Autres créances | 212 488.00 | | 212 488.00 | 212 488.00 |
CF Disponibilités | 645 328.00 | | 645 328.00 | 645 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 010.00 | | 1 031 010.00 | 1 031 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 429.00 | 803 221.00 | 1 591 208.00 | 2 394 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 126 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 930.00 | 43 238.00 | | 376 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 159.00 | 117 234.00 | | 110 159.00 |
DL TOTAL (I) | 492 590.00 | 292 064.00 | | 492 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 481.00 | 365 812.00 | | 726 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 072.00 | 137 287.00 | | 146 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | 84 257.00 | | 56 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 14 884.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 200.00 | 602 241.00 | | 1 036 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 208.00 | 956 723.00 | | 1 591 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 986.00 | | 264 119.00 | 1 325 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 686.00 | 1 363 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 686.00 | 1 362 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 420.00 | | 264 119.00 | 1 325 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 304.00 | 115 119.00 | 81 202.00 | 769 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 38.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 086.00 | 115 081.00 | 81 202.00 | 769 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
UX Autres créances clients | 269 406.00 | 269 406.00 | | 269 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 449.00 | 78 955.00 | 548 221.00 | 726 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 201.00 | 388 708.00 | 548 221.00 | 1 036 201.00 |