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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 217.00 | 138.00 | 356.00 |
AN Terrains | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
AP Constructions | 664 718.00 | 348 897.00 | 315 820.00 | 664 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 715.00 | 131 644.00 | 35 071.00 | 166 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 379.00 | 213 765.00 | 104 613.00 | 318 379.00 |
AX Avances et acomptes | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 985.00 | 769 304.00 | 556 681.00 | 1 325 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BT Marchandises | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
CF Disponibilités | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 041.00 | | 400 041.00 | 400 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 027.00 | 769 304.00 | 956 723.00 | 1 726 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 091.00 | 143 520.00 | | 126 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238.00 | 82 570.00 | | 43 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 234.00 | 122 542.00 | | 117 234.00 |
DL TOTAL (I) | 292 064.00 | 354 133.00 | | 292 064.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 812.00 | 219 932.00 | | 365 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 287.00 | 176 987.00 | | 137 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 257.00 | 71 141.00 | | 84 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 884.00 | 2 914.00 | | 14 884.00 |
EA Autres dettes | | 10 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 241.00 | 489 618.00 | | 602 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 723.00 | 906 169.00 | | 956 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 275.00 | | 158 552.00 | 1 175 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 1 325 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 1 325 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | 256.00 | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 469.00 | | 158 295.00 | 1 172 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 716.00 | 90 134.00 | 4 546.00 | 683 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 218.00 | 2 496.00 | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 220.00 | 89 916.00 | 2 050.00 | 681 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 813.00 | 39 152.00 | 295 488.00 | 365 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 452.00 | | | 208 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 242.00 | 275 582.00 | 295 488.00 | 602 242.00 |