| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 496.00 | 100.00 | 2 596.00 |
AN Terrains | 74 779.00 | 69 139.00 | 5 640.00 | 74 779.00 |
AP Constructions | 643 631.00 | 231 028.00 | 412 602.00 | 643 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 152.00 | 111 776.00 | 26 377.00 | 138 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 249.00 | 213 599.00 | 48 650.00 | 262 249.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 217.00 | 628 037.00 | 497 179.00 | 1 125 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BT Marchandises | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CF Disponibilités | 193 929.00 | | 193 929.00 | 193 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 645.00 | | 392 645.00 | 392 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 862.00 | 628 037.00 | 889 825.00 | 1 517 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 650.00 | 44 450.00 | | 104 650.00 |
DH Report à nouveau | | 34 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 871.00 | 52 182.00 | | 98 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 102.00 | 52 491.00 | | 138 102.00 |
DL TOTAL (I) | 347 122.00 | 188 640.00 | | 347 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 029.00 | 300 717.00 | | 221 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 955.00 | 397.00 | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 083.00 | 156 506.00 | | 213 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 572.00 | 47 580.00 | | 55 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 56 500.00 | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 285.00 | 561 700.00 | | 500 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 825.00 | 792 758.00 | | 889 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 972.00 | | | 1 042 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 743.00 | | | 1 037 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 128.00 | 78 992.00 | 11 083.00 | 560 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 210.00 | 78 992.00 | 8 661.00 | 555 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 083.00 | 213 083.00 | | 213 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 018.00 | 52 458.00 | 139 682.00 | 221 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
VP Divers | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 330.00 | 323 771.00 | 139 682.00 | 492 330.00 |