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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 648.00 | 16 190.00 | 458.00 | 16 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 570.00 | 2 441.00 | 17 129.00 | 19 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 479.00 | | 248 479.00 | 248 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 321.00 | 19 831.00 | 817 490.00 | 837 321.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CF Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 372.00 | 19 831.00 | 904 541.00 | 924 372.00 |
CU Autres participations | 551 424.00 | | 551 424.00 | 551 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
DG Autres réserves | 150 703.00 | 138 159.00 | | 150 703.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | 12 543.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 756 824.00 | 736 407.00 | | 756 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 21 997.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 455.00 | 59 455.00 | | 49 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 26 403.00 | | 24 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | 45 836.00 | | 56 107.00 |
EA Autres dettes | 16 973.00 | 2 464.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 717.00 | 156 154.00 | | 147 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 541.00 | 892 561.00 | | 904 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | 283.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 793.00 | 377 345.00 | | 420 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 376.00 | 364 802.00 | | 400 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 417.00 | 12 543.00 | | 20 417.00 |