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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 1 200.00 | 3 160.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 232.00 | 26 628.00 | 14 605.00 | 41 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 309.00 | 44 476.00 | 818 833.00 | 863 309.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 364.00 | 44 476.00 | 989 888.00 | 1 034 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 644.00 | | | 249 644.00 |
CU Autres participations | 551 424.00 | | 551 424.00 | 551 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
DG Autres réserves | 179 481.00 | 193 396.00 | | 179 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 070.00 | -13 914.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 776 241.00 | 765 171.00 | | 776 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | 5 136.00 | | 14 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 36 793.00 | | 37 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 37 522.00 | | 43 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 120.00 | 66 137.00 | | 73 120.00 |
EA Autres dettes | 44 799.00 | 5 110.00 | | 44 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 647.00 | 150 698.00 | | 213 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 888.00 | 915 870.00 | | 989 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 647.00 | 150 698.00 | | 213 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 598.00 | 4 937.00 | | 14 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 078.00 | | 744 078.00 | 744 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 078.00 | | 744 078.00 | 744 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 875.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 400.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 2 275.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | -2 275.00 | | 2 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27.00 | 3 372.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 18 616.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 476.00 | 567 569.00 | | 763 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 406.00 | 581 483.00 | | 752 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 070.00 | -13 914.00 | | 11 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 777.00 | | 2 557.00 | 867 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | | 2 557.00 | 37 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 983.00 | | | 811 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 013.00 | 4 718.00 | | 40 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | 4 718.00 | | 22 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 644.00 | 249 644.00 | | 249 644.00 |
UX Autres créances clients | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 341.00 | 411 341.00 | | 411 341.00 |
VW T.V.A. | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |