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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 1 200.00 | 1 160.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 21 909.00 | 15 536.00 | 37 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 611.00 | 39 758.00 | 822 853.00 | 862 611.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 627.00 | 39 758.00 | 915 870.00 | 955 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
CU Autres participations | 551 424.00 | | 551 424.00 | 551 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
DG Autres réserves | 193 396.00 | 201 022.00 | | 193 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 914.00 | -7 682.00 | | -13 914.00 |
DK Provisions réglementées | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 765 171.00 | 779 086.00 | | 765 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136.00 | 16 782.00 | | 5 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 793.00 | 49 737.00 | | 36 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 522.00 | 30 490.00 | | 37 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 137.00 | 49 110.00 | | 66 137.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 1 248.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 698.00 | 147 367.00 | | 150 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 870.00 | 926 452.00 | | 915 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 098.00 | | 557 098.00 | 557 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 098.00 | | 557 098.00 | 557 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 3 040.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 3 667.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 6 707.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | -564.00 | | -2 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 1 327.00 | | 18 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 569.00 | 446 277.00 | | 567 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 483.00 | 453 958.00 | | 581 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 914.00 | -7 682.00 | | -13 914.00 |