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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 200.00 | 500.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 16 932.00 | 20 513.00 | 37 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 559.00 | | 260 559.00 | 260 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 777.00 | 34 781.00 | 832 996.00 | 867 777.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 233.00 | 34 781.00 | 926 452.00 | 961 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 559.00 | | | 260 559.00 |
CU Autres participations | 551 424.00 | | 551 424.00 | 551 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
DG Autres réserves | 201 022.00 | 189 175.00 | | 201 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 682.00 | 11 847.00 | | -7 682.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 779 086.00 | 786 767.00 | | 779 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 782.00 | -7 170.00 | | 16 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 737.00 | 70 368.00 | | 49 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | 22 422.00 | | 30 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | 28 507.00 | | 49 110.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 2 524.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 367.00 | 116 650.00 | | 147 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 452.00 | 903 417.00 | | 926 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 143.00 | 5 833.00 | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | 5 833.00 | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 900.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | 238.00 | | 3 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707.00 | 1 193.00 | | 6 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 4 641.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | -8 217.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 277.00 | 436 170.00 | | 446 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 958.00 | 424 323.00 | | 453 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 682.00 | 11 847.00 | | -7 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 650.00 | | 11 158.00 | 860 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 867 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 37 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 319.00 | | 11 158.00 | 30 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 983.00 | | | 811 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 267.00 | 5 141.00 | 364.00 | 30 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 5 141.00 | 364.00 | 12 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
UX Autres créances clients | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 215.00 | 353 215.00 | | 353 215.00 |
VW T.V.A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |