| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 319.00 | 12 156.00 | 18 163.00 | 30 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 631.00 | | 273 631.00 | 273 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 222.00 | 30 004.00 | 843 217.00 | 873 222.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BZ Autres créances | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 422.00 | 30 004.00 | 903 417.00 | 933 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 631.00 | | | 273 631.00 |
CU Autres participations | 551 424.00 | | 551 424.00 | 551 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
DG Autres réserves | 189 175.00 | 171 120.00 | | 189 175.00 |
DH Report à nouveau | | 14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 847.00 | 18 041.00 | | 11 847.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 786 767.00 | 774 865.00 | | 786 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -7 170.00 | 7 235.00 | | -7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 368.00 | 49 455.00 | | 70 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 20 467.00 | | 22 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 507.00 | 51 266.00 | | 28 507.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 19 345.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 650.00 | 147 768.00 | | 116 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 417.00 | 922 633.00 | | 903 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 351.00 | 140 127.00 | | 133 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579.00 | 6 590.00 | | 2 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 902.00 | | 407 902.00 | 407 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 902.00 | | 407 902.00 | 407 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | -213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 998.00 | 7 746.00 | | 2 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 667.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 1 796.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 917.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 117.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 034.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 641.00 | 762.00 | | 4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 217.00 | -1 174.00 | | -8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 170.00 | 457 964.00 | | 436 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 323.00 | 439 923.00 | | 424 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 847.00 | 18 041.00 | | 11 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 598.00 | | 18 624.00 | 854 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -319.00 | 825 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 873 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 30 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 833.00 | | 3 805.00 | 26 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 917.00 | | 14 819.00 | 809 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 484.00 | 5 455.00 | 81.00 | 24 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 5 455.00 | 81.00 | 6 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 631.00 | 273 631.00 | | 273 631.00 |
UX Autres créances clients | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VI Groupe et associés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 031.00 | 333 031.00 | | 333 031.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |