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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 019.00 | 149 530.00 | 84 489.00 | 234 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 477.00 | 9 877.00 | 5 600.00 | 15 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 813.00 | 159 408.00 | 320 406.00 | 479 813.00 |
BT Marchandises | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 731.00 | 159 408.00 | 490 323.00 | 649 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 716.00 | 141 532.00 | | 106 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 206.00 | -34 816.00 | | -15 206.00 |
DL TOTAL (I) | 99 761.00 | 114 966.00 | | 99 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 260.00 | 263 573.00 | | 246 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 2 682.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 844.00 | 83 676.00 | | 91 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 290.00 | 58 781.00 | | 49 290.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 563.00 | 408 773.00 | | 390 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 323.00 | 523 739.00 | | 490 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 382.00 | 222 142.00 | | 253 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 534.00 | 28 412.00 | | 59 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 996.00 | | | 470 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 678.00 | | | 240 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 752.00 | 48 730.00 | 74.00 | 110 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 752.00 | 48 730.00 | 74.00 | 110 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 875.00 | 37 589.00 | 5 287.00 | 42 875.00 |